Die Risiken verstehen

Die Risiken der Strategie, klar erklärt

Kein Verlustmonat seit dem Start heißt nicht: kein Risiko. Diese Seite erklärt, wie die Strategie Geld verlieren kann, was die auf dieser Website gezeigten Zahlen genau messen und wozu der globale Stop-Loss von 95 % dient. Lesen Sie sie, bevor Sie sich entscheiden, die Strategie zu kopieren.

Das Wichtigste

Sie können einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Forex wird mit Hebel gehandelt, und die Strategie nutzt ein Grid mit Martingale. Eine starke, anhaltende Marktbewegung in eine Richtung kann einen hohen Verlust verursachen, bis hin zum gesamten zugewiesenen Kapital.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Dass es seit November 2022 keinen Verlustmonat gab, sagt nichts über die kommenden Monate aus.
Der gezeigte größte Rückgang misst nicht alles. Er wird auf Basis der geschlossenen Trades berechnet. Solange ein Grid offen ist, kann der unrealisierte Rückgang des Kontos deutlich größer sein: im schlimmsten Fall rund 75 %, im April 2025.
Der globale Stop-Loss von 95 % ist ein letztes Netz, kein Kapitalschutz. Er greift erst nach einem Verlust von 95 % des in die Kopie investierten Betrags.
Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie verkraften können, ohne Folgen für Ihren Alltag.

Wie Grid und Martingale funktionieren

Die Strategie eröffnet Positionen auf AUDCAD und NZDCAD. Bewegt sich der Kurs gegen eine Position, nimmt sie den Verlust nicht sofort hin: Sie eröffnet in regelmäßigen Abständen neue Positionen, das ist das Grid. Diese neuen Positionen können größer sein als die vorherigen, das ist die Martingale. Der durchschnittliche Einstiegskurs des Ganzen nähert sich so dem Marktkurs. Dann reicht eine teilweise Rückkehr des Kurses, damit alle Positionen zusammen, der Korb, im Gewinn geschlossen werden.

Das erklärt die Regelmäßigkeit der Ergebnisse: Die meisten Körbe enden im Gewinn, weil der Kurs oft zurückkommt. Genau das macht die Strategie aber auch riskant.

Das ungünstige Szenario. Läuft der Kurs lange in dieselbe Richtung, ohne zurückzukommen, sammeln sich die Positionen an, und der unrealisierte Verlust wächst schneller als die Marktbewegung selbst, weil die offenen Positionen immer zahlreicher und größer werden. Auch die genutzte Margin auf dem Konto steigt. Irgendwann wird der Korb mit Verlust geschlossen: durch einen Stop-Loss der Strategie, durch den Broker, wenn die Margin nicht mehr reicht, oder durch den globalen Stop-Loss der Kopie. Dieser Verlust kann hoch sein und die Gewinne mehrerer Monate auf einmal aufzehren.

AUDCAD und NZDCAD wurden gewählt, weil sich diese Paare meist innerhalb von Kursspannen bewegen, was zu einem Grid passt. Nichts garantiert, dass das immer so bleibt: Eine Zentralbankentscheidung, eine Krise oder ein dauerhafter Unterschied zwischen den betroffenen Volkswirtschaften können zu einem langen Trend führen, der gegen die Strategie läuft.

Die Stop-Loss-Marken der Strategie und die Positionsgrößen werden an die Marktlage angepasst. Das soll Verluste begrenzen, kann sie aber nicht verhindern.

Der größte Rückgang: was die gezeigte Zahl misst

−5,5 %

Größter Rückgang bei geschlossenen Trades (Juni 2023)

47 / 47

Monate im Gewinn abgeschlossen seit dem 11. November 2022

Der auf dieser Website gezeigte größte Rückgang ist der stärkste Rückgang der Performance der Strategie, von einem Hoch zu einem Tief, wobei nur die geschlossenen Trades auf AUDCAD und NZDCAD zählen, Tag für Tag, seit dem 11. November 2022. Er wird automatisch mit der Performance aktualisiert, Stand 30. September 2026.

Diese Zahl berücksichtigt keine unrealisierten Verluste. Solange ein Korb offen ist, können seine Positionen einen Verlust zeigen, der noch nicht realisiert ist. Bei einem Grid kann dieser unrealisierte Verlust deutlich größer werden als der gezeigte größte Rückgang, bevor der Kurs zurückkommt und der Korb im Gewinn geschlossen wird. Auf Ihrem Konto zählt das Eigenkapital (Equity, offene Positionen eingeschlossen): Es kann deutlich stärker fallen, als diese Zahl vermuten lässt.

Der größte geschätzte unrealisierte Rückgang liegt bei rund 75 %, im April 2025, bei einem Korb, der schließlich im Gewinn geschlossen wurde. Er erklärt sich zum Teil durch Verluste an einem anderen Markt, die das Konto kurz zuvor verringert hatten. Die Positionsgrößen wurden seitdem reduziert. Diese Zahl ist eine Schätzung auf Basis des schlechtesten Kurses, den jede offene Position erreicht hat, im Verhältnis zum Kontosaldo; sie wird nicht automatisch aktualisiert.

Ebenso ist ein „im Gewinn abgeschlossener“ Monat ein Monat, dessen geschlossene Trades insgesamt im Gewinn sind. Am Monatsende können noch Positionen mit unrealisiertem Verlust offen sein.

Der globale Stop-Loss von 95 %

Die Einrichtungsanleitung bittet Sie, den globalen Stop-Loss der Kopie auf 95 % zu setzen, statt der 50 %, die Vantage standardmäßig vorschlägt. Diese Einstellung gehört zu Ihrer Kopie bei Vantage: Erreicht der Verlust der Kopie 95 % des Betrags, den Sie darin investiert haben, beendet Vantage die Kopie und schließt die Positionen.

Was er tut: Er setzt dem Verlust der Kopie eine äußerste Grenze, für den Fall eines außergewöhnlichen Ereignisses.
Was er nicht tut: Er schützt Ihr Kapital nicht im Alltag. Er greift erst, wenn fast der gesamte investierte Betrag verloren ist. Bei einer abrupten Bewegung oder einer Kurslücke, etwa bei der Wiedereröffnung des Marktes nach einem Wochenende, kann der tatsächliche Verlust beim Schließen diese Schwelle sogar übersteigen.
Warum nicht enger: Eine nähere Schwelle könnte die Kopie während eines unrealisierten Rückgangs beenden, den das Grid hätte aufholen können, und diesen Rückgang in einen endgültigen Verlust verwandeln. Die im Alltag wirkenden Stop-Loss-Marken sind die der Strategie, die an die Lage angepasst wird; die 95 % greifen nur als letztes Mittel.

Wer 95 % wählt, akzeptiert also, dass ein sehr hoher Verlust des investierten Betrags möglich ist, bevor dieses Netz greift.

Weitere Risiken, die Sie kennen sollten

Hebel und Margin. Forex wird mit Hebel gehandelt: Eine kleine Kursänderung hat eine große Wirkung auf das Konto. Reicht die verfügbare Margin nicht mehr aus, kann der Broker Positionen selbst schließen, im ungünstigsten Moment.
Abweichung zwischen Ihrem Konto und der Strategie. Ausführungsverzögerungen, Kursunterschiede, die Mindestgröße von 0,01 Lot, eine Einzahlung unter dem Minimum von 1.000 € oder andere Einstellungen als in der Anleitung: Ihr Ergebnis kann von dem der Strategie abweichen, im Guten wie im Schlechten.
Manuelles Eingreifen. Eine Position selbst zu schließen, einer Position einen Take-Profit oder Stop-Loss hinzuzufügen oder auf demselben Konto zu handeln, kann einen Gewinnkorb in einen Verlust verwandeln.
Broker und Plattform. Ihr Geld liegt bei Vantage, auf Ihren Namen, und niemals bei PlanetFinance. Ein Ausfall, eine Unterbrechung der Kopie oder eine Änderung der Bedingungen von Vantage kann sich auf Ihr Konto auswirken. Informieren Sie sich, bei welcher Vantage-Gesellschaft Ihr Konto eröffnet ist und welcher Schutz dafür gilt.
Markt. Wirtschaftsdaten, Zentralbankentscheidungen, geringe Liquidität oder Kurslücken bei der Wiedereröffnung des Marktes können abrupte Bewegungen auslösen.
Gebühr. Die Gebühr von 20 % auf die Gewinne wird auf den Konten der Kopierer erhoben: Ihr Ergebnis liegt etwas unter dem der Strategie.

Bevor Sie die Strategie kopieren

Fragen Sie sich, ob Sie den gesamten investierten Betrag verlieren könnten, ohne dass sich Ihr Alltag ändert. Wenn nicht, kopieren Sie die Strategie nicht, oder investieren Sie weniger.
Nehmen Sie keinen Kredit auf, um zu investieren, und nutzen Sie keine Ersparnisse, die Sie brauchen könnten.
Halten Sie sich an die Einstellungen der Einrichtungsanleitung: Andere Einstellungen erhöhen das Risiko.
Sie können die Kopie jederzeit beenden und Ihr Geld über Ihr Vantage-Konto abheben. Von Zeit zu Zeit einen Teil der Gewinne abzuheben, begrenzt den Betrag, der dem Risiko ausgesetzt ist, verringert aber auch die Margin, die der Strategie zur Verfügung steht.

PlanetFinance bietet keine Anlageberatung, verwaltet kein Geld und verspricht keine Rendite. Die Informationen auf dieser Seite dienen nur der Information, damit Sie die Risiken verstehen, bevor Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Bei Fragen schreiben Sie uns.

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